上海梅林正廣和股份有限公司
2012年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否
1.6 公司負(fù)責(zé)人周海鳴董事長、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李英財(cái)務(wù)總監(jiān)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）趙飛聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱
上海梅林
股票代碼
600073
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會(huì)秘書
證券事務(wù)代表
姓名
虞曉芳
閻磊
聯(lián)系地址
上海新閘路1418號(hào)
上海新閘路1418號(hào)
電話
021-53891220
021-53891220
傳真
021-53891221
021-53891221
電子信箱
yuxf@shanghaimaling.com
Yanl@shanghaimaling.com
2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比
上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)
4,223,245,174.91
4,621,790,943.90
-8.62
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
1,806,257,535.80
1,848,763,969.48
-2.30
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
2.415
2.472
-2.30
報(bào)告期（1－6月）
上年同期
本報(bào)告期比上年
同期增減(%)
營業(yè)利潤
37,089,910.33
47,281,352.55
-21.55
利潤總額
69,857,684.91
48,722,516.18
43.38
歸屬于上市公司股東的凈利潤
63,423,435.51
47,587,037.60
33.28
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
27,932,647.15
37,857,960.37
-26.22
基本每股收益(元)
0.084797
0.063624
33.28
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)
0.037346
0.050616
-26.22
稀釋每股收益(元)
0.084797
0.063624
33.28
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)
3.47
2.72
增加0.75個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
45,997,424.21
117,193,128.42
-60.75
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
0.0615
0.1567
-60.75
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
421,791.87
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
2,147,825.16
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
3,202,282.24
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
308,510.65
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
30,227,895.43
所得稅影響額
-67,093.33
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
-750,423.66
合計(jì)
35,490,788.36
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√適用 不適用 單位：股
本次變動(dòng)前
本次變動(dòng)增減（＋，－）
本次變動(dòng)后
數(shù)量
比例(%)
發(fā)行新股
送股
公積金轉(zhuǎn)股
其他
小計(jì)
數(shù)量
比例(%)
一、有限售條件股份
142,227,358
28.52
71,113,679
71,113,679
213,341,037
28.52
1、國家持股
2、國有法人持股
32,877,358
6.59
16,438,679
16,438,679
49,316,037
6.59
3、其他內(nèi)資持股
109,350,000
21.93
54,675,000
54,675,000
164,025,000
21.93
其中： 境內(nèi)非國有法人持股
109,350,000
21.93
54,675,000
54,675,000
164,025,000
21.93
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
二、無限售條件流通股份
356,400,000
71.48
178,200,000
178,200,000
534,600,000
71.48
1、人民幣普通股
356,400,000
71.48
178,200,000
178,200,000
534,600,000
71.48
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù)
498,627,358
100.00
249,313,679
249,313,679
747,941,037
100.00
3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)
40,479戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股總數(shù)
報(bào)告期內(nèi)
增減
持有有限售
條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)
的股份數(shù)量
上海益民食品一廠(集團(tuán))有限公司
國有法人
36.27
271,260,000
90,420,000
0
無
上海六禾之泰投資中心(有限合伙)
其他
13.24
99,000,000
33,000,000
99,000,000
未知
匯祥鎰泰(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
其他
6.80
50,850,000
16,950,000
50,850,000
未知
光明食品（集團(tuán)）有限公司
國有法人
6.64
49,675,165
16,558,388
42,668,206
無
三亞成大投資有限公司
未知
2.60
19,475,633
18,585,863
0
未知
湖北珩生投資有限公司
境內(nèi)非國有法人
1.90
14,175,000
4,725,000
14,175,000
未知
上海儀電資產(chǎn)經(jīng)營管理(集團(tuán))有限公司
國有法人
0.89
6,647,831
2,215,944
6,647,831
未知
上海工藝美術(shù)有限公司
國有法人
0.43
3,225,113
0
未知
郭大維
境內(nèi)自然人
0.36
2,681,589
893,863
0
未知
三亞成大特種貨物運(yùn)輸有限公司
未知
0.34
2,511,604
0
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
上海益民食品一廠(集團(tuán))有限公司
271,260,000
人民幣普通股
三亞成大投資有限公司
19,475,633
人民幣普通股
光明食品（集團(tuán)）有限公司
7,006,959
人民幣普通股
上海工藝美術(shù)有限公司
3,225,113
人民幣普通股
郭大維
2,681,589
人民幣普通股
三亞成大特種貨物運(yùn)輸有限公司
2,511,604
人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
1,821,965
人民幣普通股
興業(yè)國際信托有限公司－新股申購單一資金信托項(xiàng)目(建行財(cái)富第一期(23期)
1,497,420
人民幣普通股
卓戈
1,323,251
人民幣普通股
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005L－FH002滬
1,214,700
人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
股東中上海益民食品一廠（集團(tuán)）有限公司為本公司的控股股東，光明食品（集團(tuán)）有限公司為本公司的實(shí)際控制人。本公司控股股東、實(shí)際控制人和前十名中其他股東沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系也不存在一致行動(dòng)關(guān)系，本公司未知前十名股東中其他無限售條件的股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
適用 √不適用
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:萬元 幣種:人民幣
分行業(yè)
營業(yè)收入
營業(yè)成本
營業(yè)利
潤率(%)
營業(yè)收入比上年同期增減(%)
營業(yè)成本比上年同期增減(%)
營業(yè)利潤率比上年同期增減(%)
食品
144,552.05
110,914.34
23.27
26.98
26.19
增加0.48個(gè)百分點(diǎn)
畜禽屠宰
76,393.09
68,688.98
8.78
-9.69
-11.27
增加1.62個(gè)百分點(diǎn)
貿(mào)易業(yè)務(wù)
65,054.34
61,556.05
5.38
-13.10
-12.95
減少0.16個(gè)百分點(diǎn)
其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額3,640.32萬元。
5.2主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:萬元 幣種:人民幣
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減(%)
國內(nèi)銷售
229,492.85
8.30
國外銷售
59,874.60
-7.29
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 √不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 √不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣
募集資金總額
150,760.999480
本報(bào)告期已使用募集資金總額
12,476.426678
已累計(jì)使用募集資金總額
148,034.719414
承諾項(xiàng)目
是否
變更項(xiàng)目
擬投入
金額
實(shí)際
投入金額
是否符合
計(jì)劃進(jìn)度
預(yù)計(jì)
收益
產(chǎn)生收益情況
上海正廣和網(wǎng)上購物
有限公司56.5％股權(quán)
否
5,239.76
5,239.76
是
320.23
上海市食品進(jìn)出口
有限公司增資
否
2,000.00
2,000.00
是
合 計(jì)
/
7,239.76
7,239.76
/
/
尚未使用的募集資金用途及去向
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況 單位:萬元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目金額
項(xiàng)目進(jìn)度
上海愛森肉食品有限公司新建、擴(kuò)建五萬頭生豬項(xiàng)目
9,200.00
建設(shè)中
增資上海愛森肉食品有限公司
5,000.00
已完成工商變更登記
上海愛森肉食品有限公司新建上海市種豬場(chǎng)崇明分場(chǎng)項(xiàng)目
9,608.20
建設(shè)中
增資上海冠生園食品有限公司
5,000.00
已完成工商變更登記
合計(jì)
28,808.20
/
5.8董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 √不適用
5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
適用 √不適用
5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購資產(chǎn)
適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣
公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保對(duì)象名稱
發(fā)生日期(
協(xié)議簽署日)
擔(dān)保金額
擔(dān)保類型
擔(dān)保期
擔(dān)保是否履行完畢
是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保
湖北梅林正廣和實(shí)業(yè)有限公司
2012/3/5
1,500.00
連帶責(zé)任
擔(dān)保
2012年3月5日～2013年3月5日
否
是
湖北梅林正廣和實(shí)業(yè)有限公司
2012/2/28
2,000.00
連帶責(zé)任
擔(dān)保
2012年2月28日～2013年2月28日
否
是
湖北梅林正廣和實(shí)業(yè)有限公司
2012/4/27
1,000.00
連帶責(zé)任
擔(dān)保
2012年4月27日～2013年4月27日
否
是
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)
4,500
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)
4,500
公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)
14,553
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)
14,553
公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)?？傤~
19,053
擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)
10.55
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額
0
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額
5,553
擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額
0
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)
5,553
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
√適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣
起訴方
應(yīng)訴方
訴訟(仲裁)涉及金額
訴訟(仲裁)進(jìn)展
訴訟(仲裁)判決執(zhí)行情況
上海梅林正廣和股份有限公司
王天倫王東明
75,061,597.06
上海市第一中級(jí)人民法院分別于2010年11月和2011年5月對(duì)上海梅林正廣和股份有限公司向自然人王天倫和王東明違反承諾行為提出的訴訟進(jìn)行了判決，要求被告王天倫、王東明向原告上海梅林正廣和股份有限公司支付人民幣共計(jì)75,061,597.06元（詳見公司2010年11月19日編號(hào)：臨2010-030公告和2011年5月27日編號(hào)：臨2011-017公告）。
2012年5月18日，本公司收到上海市第一中級(jí)人民法院下達(dá)的執(zhí)行裁定書（2011）滬一中執(zhí)字第1097、1124號(hào)。對(duì)被執(zhí)行人王天倫所持有的上海梅林正廣和重慶食品有限公司（原名：重慶今普食品有限公司）33.55％的股權(quán)評(píng)估作價(jià)人民幣30,195,289.21元，交付申請(qǐng)執(zhí)行人上海梅林正廣和股份有限公司，抵償王天倫在（2011）滬一中執(zhí)字第1097、1124號(hào)二執(zhí)行案中的債務(wù)，明確該股權(quán)的所有權(quán)自上海市第一中級(jí)人民法院2012年5月15日下達(dá)的執(zhí)行裁定書送達(dá)本公司時(shí)轉(zhuǎn)移至本公司。目前，已完成股權(quán)變更的工商登記工作，本公司持有上海梅林正廣和重慶食品有限公司的股權(quán)由51%增至84.55%。
其余款項(xiàng)也在執(zhí)行過程中。
6.6其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 不適用 單位：元
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本
期末賬面價(jià)值
會(huì)計(jì)核算科目
股份來源
600649
城投控股
2,943,200.00
8,548,768.80
可供出售金融資產(chǎn)
600650
錦江投資
85,378.80
265,370.90
可供出售金融資產(chǎn)
600617
S*ST聯(lián)華
362,700.00
1,027,260.00
可供出售金融資產(chǎn)
601328
交通銀行
2,347,026.70
6,781,043.88
可供出售金融資產(chǎn)
601908
京運(yùn)通
42,000.00
15,660.00
可供出售金融資產(chǎn)
合計(jì)
5,780,305.50
16,638,103.58
/
/
6.6.3持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
財(cái)務(wù)報(bào)告
√未經(jīng)審計(jì)
審計(jì)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表(附后)
7.3本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
7.4本報(bào)告期無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
7.5企業(yè)合并及合并財(cái)務(wù)報(bào)表
7.5.1 特殊目的主體或通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營實(shí)體
名稱
與公司主要業(yè)務(wù)往來
上海申美飲料食品有限公司飲料主劑部
上海申美飲料食品有限公司下設(shè)了主劑部和瓶裝部，兩部分由不同的投資方按不同的比例投資,主劑部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原漿，瓶裝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)飲料成品。主劑部僅提供少量原漿給瓶裝部，兩個(gè)部的生產(chǎn)經(jīng)營完全獨(dú)立。根據(jù)經(jīng)營合作協(xié)議和公司章程規(guī)定，兩分部在財(cái)務(wù)上保持獨(dú)立（包括具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)人員等），并能提交獨(dú)立核算的財(cái)務(wù)報(bào)表（包括：資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等）。兩分部在銀行各自開設(shè)賬戶，并由各分部獨(dú)立支配使用。故申美飲料的裝瓶部和主劑部作為兩個(gè)單獨(dú)的會(huì)計(jì)主體進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
7.5.2 合并范圍發(fā)生變更的說明
本報(bào)告期內(nèi)新增1家，為本公司使用募集資金向上海益民食品一廠（集團(tuán)）有限公司收購上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司56.50%股權(quán)，本期納入合并范圍。
7.5.3 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
7.5.3.1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營實(shí)體
單位:萬元 幣種:人民幣
名稱
期末凈資產(chǎn)
本期凈利潤
上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司
12,698
756
7.5.4 本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并 單位:萬元 幣種:人民幣
被合并方
屬于同一控制下企業(yè)合并的判斷依據(jù)
同一控制的
實(shí)際控制人
合并本期期初
至合并日的收入
合并本期至
合并日的凈利潤
合并本期至合并日的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流
上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司
與本公司同受光明食品（集團(tuán)）有限公司最終控制、且該控制非暫時(shí)性。
光明食品（集團(tuán)）有限公司
36,268
756
931
7.5.5 境外經(jīng)營實(shí)體主要報(bào)表項(xiàng)目的折算匯率
子公司 記賬本位幣
上海梅林（捷克）有限公司 捷克克朗
上海梅林（香港）有限公司 港幣
該公司外幣報(bào)表折算時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算；所有者權(quán)益項(xiàng)目除"未分配利潤"項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。利潤表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用年平均匯率折算。按照上述折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)目下單獨(dú)列示。
附件：（財(cái)務(wù)報(bào)表）
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:上海梅林正廣和股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
期末余額
年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金
973,032,973.52
1,214,288,705.50
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
15,284,585.57
23,530,367.95
應(yīng)收賬款
377,169,657.53
396,082,433.60
預(yù)付款項(xiàng)
103,530,931.24
142,385,645.52
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
20,787,245.41
37,310,345.91
其他應(yīng)收款
242,399,198.27
291,692,920.80
買入返售金融資產(chǎn)
存貨
646,408,950.03
680,653,798.44
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
67,245,093.00
66,871,008.27
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
2,445,858,634.57
2,852,815,225.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
16,638,103.58
15,756,637.61
持有至到期投資
3,000,000.00
5,000,000.00
長期應(yīng)收款
10,711,776.59
11,350,024.49
長期股權(quán)投資
274,494,735.41
275,628,766.83
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
829,722,907.96
851,137,127.11
在建工程
264,981,619.87
229,029,734.43
工程物資
10,828.11
8,875.31
固定資產(chǎn)清理
112,123.21
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
5,095,066.63
5,022,023.76
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
185,137,022.37
186,120,340.72
開發(fā)支出
商譽(yù)
114,661,094.00
114,661,094.00
長期待攤費(fèi)用
64,653,095.27
65,092,926.30
遞延所得稅資產(chǎn)
8,168,167.34
10,168,167.35
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
1,777,386,540.34
1,768,975,717.91
資產(chǎn)總計(jì)
4,223,245,174.91
4,621,790,943.90
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
1,048,387,806.61
1,058,323,919.96
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
23,005,781.46
21,559,977.88
應(yīng)付賬款
474,821,509.36
507,502,731.92
預(yù)收款項(xiàng)
271,002,384.16
465,312,173.76
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬
21,653,630.01
28,119,071.64
應(yīng)交稅費(fèi)
-66,483,544.18
-45,299,903.82
應(yīng)付利息
1,108,627.80
475,208.03
應(yīng)付股利
17,628,336.85
62,666,621.13
其他應(yīng)付款
396,090,960.89
421,900,132.94
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
11,500,000.00
11,500,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
2,198,715,492.96
2,532,059,933.44
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
27,485,000.00
39,419,843.44
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
21,495,315.05
21,495,315.05
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
2,599,834.76
2,416,757.62
其他非流動(dòng)負(fù)債
20,890,883.59
20,666,216.01
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
72,471,033.40
83,998,132.12
負(fù)債合計(jì)
2,271,186,526.36
2,616,058,065.56
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
747,941,037.00
498,627,358.00
資本公積
1,004,968,735.14
1,331,991,906.34
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
45,238,610.13
45,238,610.13
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤
17,697,630.42
-17,735,965.46
外幣報(bào)表折算差額
-9,588,476.89
-9,357,939.53
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)
1,806,257,535.80
1,848,763,969.48
少數(shù)股東權(quán)益
145,801,112.75
156,968,908.86
所有者權(quán)益合計(jì)
1,952,058,648.55
2,005,732,878.34
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
4,223,245,174.91
4,621,790,943.90
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:上海梅林正廣和股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
期末余額
年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金
164,144,427.48
401,612,324.46
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
122,090,464.79
90,014,381.67
預(yù)付款項(xiàng)
31,429,048.09
24,078,044.45
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
4,264,144.91
4,264,144.91
其他應(yīng)收款
621,667,573.63
708,267,006.66
存貨
54,533,502.06
36,089,602.66
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
65,000,000.00
65,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
1,063,129,160.96
1,329,325,504.81
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
10,711,776.59
11,350,024.49
長期股權(quán)投資
1,582,126,455.38
1,394,774,534.19
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
3,044,684.12
1,997,403.51
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
985,800.00
985,800.00
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
4,850,678.42
6,850,678.43
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
1,601,719,394.51
1,415,958,440.62
資產(chǎn)總計(jì)
2,664,848,555.47
2,745,283,945.43
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
644,000,000.00
645,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
50,000,000.00
應(yīng)付賬款
63,384,985.55
56,639,377.82
預(yù)收款項(xiàng)
9,029,535.89
32,583,383.06
應(yīng)付職工薪酬
459,586.36
158,342.87
應(yīng)交稅費(fèi)
-676,371.63
11,018,504.82
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
22,049,772.64
105,227,810.26
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
10,000,000.00
10,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
798,247,508.81
860,627,418.83
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
13,250,000.00
23,250,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
13,250,000.00
23,250,000.00
負(fù)債合計(jì)
811,497,508.81
883,877,418.83
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
747,941,037.00
498,627,358.00
資本公積
1,042,055,856.79
1,308,317,319.17
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
23,411,301.83
23,411,301.83
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤
39,942,851.04
31,050,547.60
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)
1,853,351,046.66
1,861,406,526.60
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)
2,664,848,555.47
2,745,283,945.43
合并利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
本期金額
上期金額
一、營業(yè)總收入
2,923,454,855.61
2,784,363,376.36
其中：營業(yè)收入
2,923,454,855.61
2,784,363,376.36
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本
2,902,247,903.66
2,790,515,417.10
其中：營業(yè)成本
2,452,567,320.75
2,396,995,085.05
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加
16,087,483.49
14,737,846.14
銷售費(fèi)用
280,199,213.16
228,839,756.53
管理費(fèi)用
125,780,674.63
116,318,392.11
財(cái)務(wù)費(fèi)用
27,613,211.63
33,155,548.31
資產(chǎn)減值損失
468,788.96
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
15,882,958.38
53,433,393.29
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
-1,764,627.45
6,740,998.68
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）
37,089,910.33
47,281,352.55
加：營業(yè)外收入
33,092,819.18
3,513,327.27
減：營業(yè)外支出
325,044.60
2,072,163.64
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
33,096.14
1,303,135.31
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
69,857,684.91
48,722,516.18
減：所得稅費(fèi)用
13,805,416.12
3,697,492.61
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
56,052,268.79
45,025,023.57
歸屬于母公司所有者的凈利潤
63,423,435.51
47,587,037.60
少數(shù)股東損益
-7,371,166.72
-2,562,014.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.085
0.064
（二）稀釋每股收益
0.085
0.064
七、其他綜合收益
856,230.26
-1,220,593.70
八、綜合收益總額
55,196,038.53
46,245,617.27
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
62,567,205.25
48,807,631.30
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
-7,371,166.72
-2,562,014.03
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：3,202,282.24元。
母公司利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
本期金額
上期金額
一、營業(yè)收入
448,174,757.63
353,855,510.73
減：營業(yè)成本
387,645,575.26
299,314,785.20
營業(yè)稅金及附加
947,446.83
1,420,375.77
銷售費(fèi)用
22,812,883.89
21,939,272.02
管理費(fèi)用
11,765,520.63
13,202,480.08
財(cái)務(wù)費(fèi)用
21,197,764.25
18,446,932.82
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
1,806,815.36
21,277,935.99
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
2,005,083.33
9,784,312.58
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）
5,612,382.13
20,809,600.83
加：營業(yè)外收入
30,211,289.21
17,800.00
減：營業(yè)外支出
115,561.87
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
35,823,671.34
20,711,838.96
減：所得稅費(fèi)用
2,000,000.00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
33,823,671.34
20,711,838.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
合并現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
本期金額
上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
3,206,651,073.28
3,171,582,357.69
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
57,677,118.90
70,231,299.73
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
63,961,340.12
123,158,181.85
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
3,328,289,532.30
3,364,971,839.27
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
2,706,246,648.21
2,718,437,113.40
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
246,991,936.87
199,242,756.43
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
152,688,396.56
125,725,155.11
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
176,365,126.45
204,373,685.91
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
3,282,292,108.09
3,247,778,710.85
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
45,997,424.21
117,193,128.42
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
203,910,651.69
50,028,150.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
33,503,815.97
54,733,707.46
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
2,984,987.10
671,925.17
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
1,559.18
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
240,399,454.76
105,435,341.81
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
45,360,423.23
117,382,896.34
投資支付的現(xiàn)金
100,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
52,397,600.00
10,254,055.24
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
135,899.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
97,858,023.23
127,772,850.58
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
142,541,431.53
-22,337,508.77
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
718,888,550.59
647,558,596.38
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
718,888,550.59
647,558,596.38
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
783,821,358.41
605,772,160.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
104,506,412.41
40,098,674.59
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
100,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
988,327,770.82
645,870,834.94
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-269,439,220.23
1,687,761.44
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
702,770.10
380,136.80
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
-80,197,594.39
96,923,517.89
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
956,846,124.63
650,761,254.62
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
876,648,530.24
747,684,772.51
2012年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否
1.6 公司負(fù)責(zé)人周海鳴董事長、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李英財(cái)務(wù)總監(jiān)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）趙飛聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱
上海梅林
股票代碼
600073
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會(huì)秘書
證券事務(wù)代表
姓名
虞曉芳
閻磊
聯(lián)系地址
上海新閘路1418號(hào)
上海新閘路1418號(hào)
電話
021-53891220
021-53891220
傳真
021-53891221
021-53891221
電子信箱
yuxf@shanghaimaling.com
Yanl@shanghaimaling.com
2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比
上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)
4,223,245,174.91
4,621,790,943.90
-8.62
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
1,806,257,535.80
1,848,763,969.48
-2.30
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
2.415
2.472
-2.30
報(bào)告期（1－6月）
上年同期
本報(bào)告期比上年
同期增減(%)
營業(yè)利潤
37,089,910.33
47,281,352.55
-21.55
利潤總額
69,857,684.91
48,722,516.18
43.38
歸屬于上市公司股東的凈利潤
63,423,435.51
47,587,037.60
33.28
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
27,932,647.15
37,857,960.37
-26.22
基本每股收益(元)
0.084797
0.063624
33.28
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)
0.037346
0.050616
-26.22
稀釋每股收益(元)
0.084797
0.063624
33.28
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)
3.47
2.72
增加0.75個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
45,997,424.21
117,193,128.42
-60.75
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
0.0615
0.1567
-60.75
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
421,791.87
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
2,147,825.16
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
3,202,282.24
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
308,510.65
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
30,227,895.43
所得稅影響額
-67,093.33
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
-750,423.66
合計(jì)
35,490,788.36
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
√適用 不適用 單位：股
本次變動(dòng)前
本次變動(dòng)增減（＋，－）
本次變動(dòng)后
數(shù)量
比例(%)
發(fā)行新股
送股
公積金轉(zhuǎn)股
其他
小計(jì)
數(shù)量
比例(%)
一、有限售條件股份
142,227,358
28.52
71,113,679
71,113,679
213,341,037
28.52
1、國家持股
2、國有法人持股
32,877,358
6.59
16,438,679
16,438,679
49,316,037
6.59
3、其他內(nèi)資持股
109,350,000
21.93
54,675,000
54,675,000
164,025,000
21.93
其中： 境內(nèi)非國有法人持股
109,350,000
21.93
54,675,000
54,675,000
164,025,000
21.93
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
二、無限售條件流通股份
356,400,000
71.48
178,200,000
178,200,000
534,600,000
71.48
1、人民幣普通股
356,400,000
71.48
178,200,000
178,200,000
534,600,000
71.48
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù)
498,627,358
100.00
249,313,679
249,313,679
747,941,037
100.00
3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)
40,479戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股總數(shù)
報(bào)告期內(nèi)
增減
持有有限售
條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)
的股份數(shù)量
上海益民食品一廠(集團(tuán))有限公司
國有法人
36.27
271,260,000
90,420,000
0
無
上海六禾之泰投資中心(有限合伙)
其他
13.24
99,000,000
33,000,000
99,000,000
未知
匯祥鎰泰(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
其他
6.80
50,850,000
16,950,000
50,850,000
未知
光明食品（集團(tuán)）有限公司
國有法人
6.64
49,675,165
16,558,388
42,668,206
無
三亞成大投資有限公司
未知
2.60
19,475,633
18,585,863
0
未知
湖北珩生投資有限公司
境內(nèi)非國有法人
1.90
14,175,000
4,725,000
14,175,000
未知
上海儀電資產(chǎn)經(jīng)營管理(集團(tuán))有限公司
國有法人
0.89
6,647,831
2,215,944
6,647,831
未知
上海工藝美術(shù)有限公司
國有法人
0.43
3,225,113
0
未知
郭大維
境內(nèi)自然人
0.36
2,681,589
893,863
0
未知
三亞成大特種貨物運(yùn)輸有限公司
未知
0.34
2,511,604
0
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
上海益民食品一廠(集團(tuán))有限公司
271,260,000
人民幣普通股
三亞成大投資有限公司
19,475,633
人民幣普通股
光明食品（集團(tuán)）有限公司
7,006,959
人民幣普通股
上海工藝美術(shù)有限公司
3,225,113
人民幣普通股
郭大維
2,681,589
人民幣普通股
三亞成大特種貨物運(yùn)輸有限公司
2,511,604
人民幣普通股
國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
1,821,965
人民幣普通股
興業(yè)國際信托有限公司－新股申購單一資金信托項(xiàng)目(建行財(cái)富第一期(23期)
1,497,420
人民幣普通股
卓戈
1,323,251
人民幣普通股
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005L－FH002滬
1,214,700
人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明
股東中上海益民食品一廠（集團(tuán)）有限公司為本公司的控股股東，光明食品（集團(tuán)）有限公司為本公司的實(shí)際控制人。本公司控股股東、實(shí)際控制人和前十名中其他股東沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系也不存在一致行動(dòng)關(guān)系，本公司未知前十名股東中其他無限售條件的股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
適用 √不適用
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:萬元 幣種:人民幣
分行業(yè)
營業(yè)收入
營業(yè)成本
營業(yè)利
潤率(%)
營業(yè)收入比上年同期增減(%)
營業(yè)成本比上年同期增減(%)
營業(yè)利潤率比上年同期增減(%)
食品
144,552.05
110,914.34
23.27
26.98
26.19
增加0.48個(gè)百分點(diǎn)
畜禽屠宰
76,393.09
68,688.98
8.78
-9.69
-11.27
增加1.62個(gè)百分點(diǎn)
貿(mào)易業(yè)務(wù)
65,054.34
61,556.05
5.38
-13.10
-12.95
減少0.16個(gè)百分點(diǎn)
其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額3,640.32萬元。
5.2主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:萬元 幣種:人民幣
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減(%)
國內(nèi)銷售
229,492.85
8.30
國外銷售
59,874.60
-7.29
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用 √不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用 √不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣
募集資金總額
150,760.999480
本報(bào)告期已使用募集資金總額
12,476.426678
已累計(jì)使用募集資金總額
148,034.719414
承諾項(xiàng)目
是否
變更項(xiàng)目
擬投入
金額
實(shí)際
投入金額
是否符合
計(jì)劃進(jìn)度
預(yù)計(jì)
收益
產(chǎn)生收益情況
上海正廣和網(wǎng)上購物
有限公司56.5％股權(quán)
否
5,239.76
5,239.76
是
320.23
上海市食品進(jìn)出口
有限公司增資
否
2,000.00
2,000.00
是
合 計(jì)
/
7,239.76
7,239.76
/
/
尚未使用的募集資金用途及去向
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況 單位:萬元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目金額
項(xiàng)目進(jìn)度
上海愛森肉食品有限公司新建、擴(kuò)建五萬頭生豬項(xiàng)目
9,200.00
建設(shè)中
增資上海愛森肉食品有限公司
5,000.00
已完成工商變更登記
上海愛森肉食品有限公司新建上海市種豬場(chǎng)崇明分場(chǎng)項(xiàng)目
9,608.20
建設(shè)中
增資上海冠生園食品有限公司
5,000.00
已完成工商變更登記
合計(jì)
28,808.20
/
5.8董事會(huì)下半年的經(jīng)營計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 √不適用
5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明
適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
適用 √不適用
5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購資產(chǎn)
適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
√適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣
公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保對(duì)象名稱
發(fā)生日期(
協(xié)議簽署日)
擔(dān)保金額
擔(dān)保類型
擔(dān)保期
擔(dān)保是否履行完畢
是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保
湖北梅林正廣和實(shí)業(yè)有限公司
2012/3/5
1,500.00
連帶責(zé)任
擔(dān)保
2012年3月5日～2013年3月5日
否
是
湖北梅林正廣和實(shí)業(yè)有限公司
2012/2/28
2,000.00
連帶責(zé)任
擔(dān)保
2012年2月28日～2013年2月28日
否
是
湖北梅林正廣和實(shí)業(yè)有限公司
2012/4/27
1,000.00
連帶責(zé)任
擔(dān)保
2012年4月27日～2013年4月27日
否
是
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)
4,500
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)
4,500
公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)
14,553
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)
14,553
公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)?？傤~
19,053
擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)
10.55
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額
0
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額
5,553
擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額
0
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)
5,553
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
√適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣
起訴方
應(yīng)訴方
訴訟(仲裁)涉及金額
訴訟(仲裁)進(jìn)展
訴訟(仲裁)判決執(zhí)行情況
上海梅林正廣和股份有限公司
王天倫王東明
75,061,597.06
上海市第一中級(jí)人民法院分別于2010年11月和2011年5月對(duì)上海梅林正廣和股份有限公司向自然人王天倫和王東明違反承諾行為提出的訴訟進(jìn)行了判決，要求被告王天倫、王東明向原告上海梅林正廣和股份有限公司支付人民幣共計(jì)75,061,597.06元（詳見公司2010年11月19日編號(hào)：臨2010-030公告和2011年5月27日編號(hào)：臨2011-017公告）。
2012年5月18日，本公司收到上海市第一中級(jí)人民法院下達(dá)的執(zhí)行裁定書（2011）滬一中執(zhí)字第1097、1124號(hào)。對(duì)被執(zhí)行人王天倫所持有的上海梅林正廣和重慶食品有限公司（原名：重慶今普食品有限公司）33.55％的股權(quán)評(píng)估作價(jià)人民幣30,195,289.21元，交付申請(qǐng)執(zhí)行人上海梅林正廣和股份有限公司，抵償王天倫在（2011）滬一中執(zhí)字第1097、1124號(hào)二執(zhí)行案中的債務(wù)，明確該股權(quán)的所有權(quán)自上海市第一中級(jí)人民法院2012年5月15日下達(dá)的執(zhí)行裁定書送達(dá)本公司時(shí)轉(zhuǎn)移至本公司。目前，已完成股權(quán)變更的工商登記工作，本公司持有上海梅林正廣和重慶食品有限公司的股權(quán)由51%增至84.55%。
其余款項(xiàng)也在執(zhí)行過程中。
6.6其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 不適用 單位：元
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本
期末賬面價(jià)值
會(huì)計(jì)核算科目
股份來源
600649
城投控股
2,943,200.00
8,548,768.80
可供出售金融資產(chǎn)
600650
錦江投資
85,378.80
265,370.90
可供出售金融資產(chǎn)
600617
S*ST聯(lián)華
362,700.00
1,027,260.00
可供出售金融資產(chǎn)
601328
交通銀行
2,347,026.70
6,781,043.88
可供出售金融資產(chǎn)
601908
京運(yùn)通
42,000.00
15,660.00
可供出售金融資產(chǎn)
合計(jì)
5,780,305.50
16,638,103.58
/
/
6.6.3持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見
財(cái)務(wù)報(bào)告
√未經(jīng)審計(jì)
審計(jì)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表(附后)
7.3本報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
7.4本報(bào)告期無前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
7.5企業(yè)合并及合并財(cái)務(wù)報(bào)表
7.5.1 特殊目的主體或通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營實(shí)體
名稱
與公司主要業(yè)務(wù)往來
上海申美飲料食品有限公司飲料主劑部
上海申美飲料食品有限公司下設(shè)了主劑部和瓶裝部，兩部分由不同的投資方按不同的比例投資,主劑部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原漿，瓶裝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)飲料成品。主劑部僅提供少量原漿給瓶裝部，兩個(gè)部的生產(chǎn)經(jīng)營完全獨(dú)立。根據(jù)經(jīng)營合作協(xié)議和公司章程規(guī)定，兩分部在財(cái)務(wù)上保持獨(dú)立（包括具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)人員等），并能提交獨(dú)立核算的財(cái)務(wù)報(bào)表（包括：資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等）。兩分部在銀行各自開設(shè)賬戶，并由各分部獨(dú)立支配使用。故申美飲料的裝瓶部和主劑部作為兩個(gè)單獨(dú)的會(huì)計(jì)主體進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
7.5.2 合并范圍發(fā)生變更的說明
本報(bào)告期內(nèi)新增1家，為本公司使用募集資金向上海益民食品一廠（集團(tuán)）有限公司收購上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司56.50%股權(quán)，本期納入合并范圍。
7.5.3 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
7.5.3.1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營實(shí)體
單位:萬元 幣種:人民幣
名稱
期末凈資產(chǎn)
本期凈利潤
上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司
12,698
756
7.5.4 本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并 單位:萬元 幣種:人民幣
被合并方
屬于同一控制下企業(yè)合并的判斷依據(jù)
同一控制的
實(shí)際控制人
合并本期期初
至合并日的收入
合并本期至
合并日的凈利潤
合并本期至合并日的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流
上海正廣和網(wǎng)上購物有限公司
與本公司同受光明食品（集團(tuán)）有限公司最終控制、且該控制非暫時(shí)性。
光明食品（集團(tuán)）有限公司
36,268
756
931
7.5.5 境外經(jīng)營實(shí)體主要報(bào)表項(xiàng)目的折算匯率
子公司 記賬本位幣
上海梅林（捷克）有限公司 捷克克朗
上海梅林（香港）有限公司 港幣
該公司外幣報(bào)表折算時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算；所有者權(quán)益項(xiàng)目除"未分配利潤"項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。利潤表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用年平均匯率折算。按照上述折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益項(xiàng)目下單獨(dú)列示。
附件：（財(cái)務(wù)報(bào)表）
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:上海梅林正廣和股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
期末余額
年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金
973,032,973.52
1,214,288,705.50
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
15,284,585.57
23,530,367.95
應(yīng)收賬款
377,169,657.53
396,082,433.60
預(yù)付款項(xiàng)
103,530,931.24
142,385,645.52
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
20,787,245.41
37,310,345.91
其他應(yīng)收款
242,399,198.27
291,692,920.80
買入返售金融資產(chǎn)
存貨
646,408,950.03
680,653,798.44
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
67,245,093.00
66,871,008.27
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
2,445,858,634.57
2,852,815,225.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
16,638,103.58
15,756,637.61
持有至到期投資
3,000,000.00
5,000,000.00
長期應(yīng)收款
10,711,776.59
11,350,024.49
長期股權(quán)投資
274,494,735.41
275,628,766.83
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
829,722,907.96
851,137,127.11
在建工程
264,981,619.87
229,029,734.43
工程物資
10,828.11
8,875.31
固定資產(chǎn)清理
112,123.21
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
5,095,066.63
5,022,023.76
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
185,137,022.37
186,120,340.72
開發(fā)支出
商譽(yù)
114,661,094.00
114,661,094.00
長期待攤費(fèi)用
64,653,095.27
65,092,926.30
遞延所得稅資產(chǎn)
8,168,167.34
10,168,167.35
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
1,777,386,540.34
1,768,975,717.91
資產(chǎn)總計(jì)
4,223,245,174.91
4,621,790,943.90
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
1,048,387,806.61
1,058,323,919.96
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
23,005,781.46
21,559,977.88
應(yīng)付賬款
474,821,509.36
507,502,731.92
預(yù)收款項(xiàng)
271,002,384.16
465,312,173.76
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬
21,653,630.01
28,119,071.64
應(yīng)交稅費(fèi)
-66,483,544.18
-45,299,903.82
應(yīng)付利息
1,108,627.80
475,208.03
應(yīng)付股利
17,628,336.85
62,666,621.13
其他應(yīng)付款
396,090,960.89
421,900,132.94
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
11,500,000.00
11,500,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
2,198,715,492.96
2,532,059,933.44
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
27,485,000.00
39,419,843.44
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
21,495,315.05
21,495,315.05
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
2,599,834.76
2,416,757.62
其他非流動(dòng)負(fù)債
20,890,883.59
20,666,216.01
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
72,471,033.40
83,998,132.12
負(fù)債合計(jì)
2,271,186,526.36
2,616,058,065.56
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
747,941,037.00
498,627,358.00
資本公積
1,004,968,735.14
1,331,991,906.34
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
45,238,610.13
45,238,610.13
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤
17,697,630.42
-17,735,965.46
外幣報(bào)表折算差額
-9,588,476.89
-9,357,939.53
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)
1,806,257,535.80
1,848,763,969.48
少數(shù)股東權(quán)益
145,801,112.75
156,968,908.86
所有者權(quán)益合計(jì)
1,952,058,648.55
2,005,732,878.34
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
4,223,245,174.91
4,621,790,943.90
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:上海梅林正廣和股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
期末余額
年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金
164,144,427.48
401,612,324.46
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
122,090,464.79
90,014,381.67
預(yù)付款項(xiàng)
31,429,048.09
24,078,044.45
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
4,264,144.91
4,264,144.91
其他應(yīng)收款
621,667,573.63
708,267,006.66
存貨
54,533,502.06
36,089,602.66
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
65,000,000.00
65,000,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
1,063,129,160.96
1,329,325,504.81
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
10,711,776.59
11,350,024.49
長期股權(quán)投資
1,582,126,455.38
1,394,774,534.19
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
3,044,684.12
1,997,403.51
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
985,800.00
985,800.00
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
4,850,678.42
6,850,678.43
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
1,601,719,394.51
1,415,958,440.62
資產(chǎn)總計(jì)
2,664,848,555.47
2,745,283,945.43
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
644,000,000.00
645,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
50,000,000.00
應(yīng)付賬款
63,384,985.55
56,639,377.82
預(yù)收款項(xiàng)
9,029,535.89
32,583,383.06
應(yīng)付職工薪酬
459,586.36
158,342.87
應(yīng)交稅費(fèi)
-676,371.63
11,018,504.82
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
22,049,772.64
105,227,810.26
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
10,000,000.00
10,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
798,247,508.81
860,627,418.83
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
13,250,000.00
23,250,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
13,250,000.00
23,250,000.00
負(fù)債合計(jì)
811,497,508.81
883,877,418.83
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）
747,941,037.00
498,627,358.00
資本公積
1,042,055,856.79
1,308,317,319.17
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積
23,411,301.83
23,411,301.83
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤
39,942,851.04
31,050,547.60
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)
1,853,351,046.66
1,861,406,526.60
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)
2,664,848,555.47
2,745,283,945.43
合并利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
本期金額
上期金額
一、營業(yè)總收入
2,923,454,855.61
2,784,363,376.36
其中：營業(yè)收入
2,923,454,855.61
2,784,363,376.36
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本
2,902,247,903.66
2,790,515,417.10
其中：營業(yè)成本
2,452,567,320.75
2,396,995,085.05
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加
16,087,483.49
14,737,846.14
銷售費(fèi)用
280,199,213.16
228,839,756.53
管理費(fèi)用
125,780,674.63
116,318,392.11
財(cái)務(wù)費(fèi)用
27,613,211.63
33,155,548.31
資產(chǎn)減值損失
468,788.96
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
15,882,958.38
53,433,393.29
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
-1,764,627.45
6,740,998.68
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）
37,089,910.33
47,281,352.55
加：營業(yè)外收入
33,092,819.18
3,513,327.27
減：營業(yè)外支出
325,044.60
2,072,163.64
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
33,096.14
1,303,135.31
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
69,857,684.91
48,722,516.18
減：所得稅費(fèi)用
13,805,416.12
3,697,492.61
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
56,052,268.79
45,025,023.57
歸屬于母公司所有者的凈利潤
63,423,435.51
47,587,037.60
少數(shù)股東損益
-7,371,166.72
-2,562,014.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.085
0.064
（二）稀釋每股收益
0.085
0.064
七、其他綜合收益
856,230.26
-1,220,593.70
八、綜合收益總額
55,196,038.53
46,245,617.27
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
62,567,205.25
48,807,631.30
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
-7,371,166.72
-2,562,014.03
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：3,202,282.24元。
母公司利潤表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
本期金額
上期金額
一、營業(yè)收入
448,174,757.63
353,855,510.73
減：營業(yè)成本
387,645,575.26
299,314,785.20
營業(yè)稅金及附加
947,446.83
1,420,375.77
銷售費(fèi)用
22,812,883.89
21,939,272.02
管理費(fèi)用
11,765,520.63
13,202,480.08
財(cái)務(wù)費(fèi)用
21,197,764.25
18,446,932.82
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
1,806,815.36
21,277,935.99
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
2,005,083.33
9,784,312.58
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）
5,612,382.13
20,809,600.83
加：營業(yè)外收入
30,211,289.21
17,800.00
減：營業(yè)外支出
115,561.87
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）
35,823,671.34
20,711,838.96
減：所得稅費(fèi)用
2,000,000.00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）
33,823,671.34
20,711,838.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
合并現(xiàn)金流量表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
附注
本期金額
上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
3,206,651,073.28
3,171,582,357.69
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
57,677,118.90
70,231,299.73
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
63,961,340.12
123,158,181.85
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
3,328,289,532.30
3,364,971,839.27
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
2,706,246,648.21
2,718,437,113.40
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
246,991,936.87
199,242,756.43
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
152,688,396.56
125,725,155.11
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
176,365,126.45
204,373,685.91
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
3,282,292,108.09
3,247,778,710.85
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
45,997,424.21
117,193,128.42
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
203,910,651.69
50,028,150.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
33,503,815.97
54,733,707.46
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
2,984,987.10
671,925.17
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
1,559.18
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
240,399,454.76
105,435,341.81
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
45,360,423.23
117,382,896.34
投資支付的現(xiàn)金
100,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
52,397,600.00
10,254,055.24
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
135,899.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
97,858,023.23
127,772,850.58
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
142,541,431.53
-22,337,508.77
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
718,888,550.59
647,558,596.38
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
718,888,550.59
647,558,596.38
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
783,821,358.41
605,772,160.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
104,506,412.41
40,098,674.59
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
100,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
988,327,770.82
645,870,834.94
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-269,439,220.23
1,687,761.44
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
702,770.10
380,136.80
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
-80,197,594.39
96,923,517.89
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
956,846,124.63
650,761,254.62
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
876,648,530.24
747,684,772.51
